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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 873.00 | 64 586.00 | 2 286.00 | 66 873.00 |
040 Immobilisations financières | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 996.00 | 64 586.00 | 13 410.00 | 77 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
072 Créances – Autres | 41 754.00 | | 41 754.00 | 41 754.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 298.00 | | 182 298.00 | 182 298.00 |
110 Total général Actif | 260 294.00 | 64 586.00 | 195 708.00 | 260 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 646.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 682.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 708.00 | |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 160.00 | 25 891.00 | 27 269.00 | 53 160.00 |
BF Prêts | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 462.00 | 49 533.00 | 39 929.00 | 89 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
BZ Autres créances | 42 999.00 | | 42 999.00 | 42 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 62 845.00 | | 62 845.00 | 62 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 894.00 | | 170 894.00 | 170 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 357.00 | 49 533.00 | 210 824.00 | 260 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 103 378.00 | | | 103 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 378.00 | 83 624.00 | | 103 378.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 381.00 | 83 626.00 | | 103 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 692.00 | 10 612.00 | | 12 692.00 |
242 Autres charges externes. | 42 634.00 | 41 596.00 | | 42 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | 2 144.00 | | 2 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 045.00 | 26 840.00 | | 26 045.00 |
252 Charges sociales | 10 184.00 | 10 648.00 | | 10 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 036.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 735.00 | 92 882.00 | | 93 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 645.00 | -9 256.00 | | 9 645.00 |
280 Produits financiers | 485.00 | 745.00 | | 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | 27.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 148.00 | -8 550.00 | | 10 148.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 038.00 | 147 646.00 | | 135 038.00 |
DH Report à nouveau | 10 148.00 | -12 608.00 | | 10 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 724.00 | 10 148.00 | | 16 724.00 |
DL TOTAL (I) | 170 296.00 | 153 571.00 | | 170 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 664.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 372.00 | 5 976.00 | | 7 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 682.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 706.00 | 16 848.00 | | 23 706.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | 14 964.00 | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 527.00 | 42 136.00 | | 40 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 824.00 | 195 708.00 | | 210 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 88 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 171.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 188.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 653.00 | 17.00 | | 10 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 653.00 | 17.00 | | 10 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 653.00 | 17.00 | | 10 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 018.00 | 103 884.00 | | 101 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 293.00 | 93 735.00 | | 84 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 724.00 | 10 148.00 | | 16 724.00 |