| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 160.00 | 29 971.00 | 23 189.00 | 53 160.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 713.00 | 53 613.00 | 35 099.00 | 88 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 657.00 | | 65 657.00 | 65 657.00 |
BZ Autres créances | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 70 238.00 | | 70 238.00 | 70 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 698.00 | | 183 698.00 | 183 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 411.00 | 53 613.00 | 218 797.00 | 272 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 912.00 | 135 039.00 | | 161 912.00 |
DH Report à nouveau | | 10 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 628.00 | 16 725.00 | | 17 628.00 |
DL TOTAL (I) | 187 924.00 | 170 297.00 | | 187 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | 7 372.00 | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 2 148.00 | | 1 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 439.00 | 23 707.00 | | 23 439.00 |
EA Autres dettes | 4 112.00 | 7 300.00 | | 4 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 873.00 | 40 528.00 | | 30 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 797.00 | 210 824.00 | | 218 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 115 294.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 2 117.00 | | 3 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 370.00 | 101 019.00 | | 118 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 742.00 | 84 294.00 | | 100 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 628.00 | 16 725.00 | | 17 628.00 |