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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 567 576.00 | 481 004.00 | 86 573.00 | 567 576.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 826 987.00 | 519 498.00 | 307 488.00 | 826 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 095.00 | 6 226.00 | 138 868.00 | 145 095.00 |
072 Créances – Autres | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
084 Disponibilités | 93 711.00 | | 93 711.00 | 93 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 988.00 | 6 226.00 | 258 761.00 | 264 988.00 |
110 Total général Actif | 1 091 975.00 | 525 725.00 | 566 250.00 | 1 091 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 337 264.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 350.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 649.00 | | | 520 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 337 264.00 | | | 337 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 926.00 | | | 30 926.00 |