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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 545 221.00 | 520 964.00 | 24 257.00 | 545 221.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 791 886.00 | 546 714.00 | 245 172.00 | 791 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 926.00 | 2 925.00 | 64 000.00 | 66 926.00 |
072 Créances – Autres | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
084 Disponibilités | 177 262.00 | | 177 262.00 | 177 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 945.00 | 2 925.00 | 269 020.00 | 271 945.00 |
110 Total général Actif | 1 063 831.00 | 549 639.00 | 514 192.00 | 1 063 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 826 987.00 | | | 826 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |