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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 752.00 | 307 514.00 | 238.00 | 307 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 820.00 | 135 675.00 | 31 145.00 | 166 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375 895.00 | 2 017 896.00 | 357 999.00 | 2 375 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 967.00 | 13 720.00 | 45 247.00 | 58 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 435.00 | 2 474 805.00 | 434 630.00 | 2 909 435.00 |
BT Marchandises | 9 582 324.00 | | 9 582 324.00 | 9 582 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 282 442.00 | 83 068.00 | 6 199 374.00 | 6 282 442.00 |
BZ Autres créances | 407 614.00 | | 407 614.00 | 407 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 217.00 | | 501 217.00 | 501 217.00 |
CF Disponibilités | 7 868 254.00 | | 7 868 254.00 | 7 868 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 448.00 | | 130 448.00 | 130 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 772 299.00 | 83 068.00 | 24 689 232.00 | 24 772 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 681 734.00 | 2 557 873.00 | 25 123 862.00 | 27 681 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 974.00 | 1 114 831.00 | | 1 163 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212 405.00 | 4 249 143.00 | | 4 212 405.00 |
DL TOTAL (I) | 5 926 379.00 | 5 913 974.00 | | 5 926 379.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 852.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 852.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 044.00 | 4 985.00 | | 6 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 831 446.00 | 16 451 626.00 | | 17 831 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 249.00 | 1 203 531.00 | | 1 316 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 002.00 | | 4 812.00 |
EA Autres dettes | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 197 482.00 | 17 782 932.00 | | 19 197 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 123 862.00 | 23 718 758.00 | | 25 123 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 257 001.00 | | 130 257 001.00 | 130 257 001.00 |
FD Production vendue biens | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
FG Production vendue services | 2 974 993.00 | | 2 974 993.00 | 2 974 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 237 177.00 | | 133 237 177.00 | 133 237 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 390 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 462 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 208 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 754 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 636 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 937.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 632 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 469.00 | 19 266.00 | | 18 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 469.00 | 25 163.00 | | 18 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 500.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 313.00 | 1 500.00 | | 13 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 156.00 | 23 663.00 | | 5 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 341 864.00 | 313 215.00 | | 341 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083 413.00 | 2 089 239.00 | | 2 083 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 416 505.00 | 119 192 290.00 | | 133 416 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 204 099.00 | 114 943 147.00 | | 129 204 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 212 405.00 | 4 249 143.00 | | 4 212 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 976.00 | | 96 678.00 | 2 897 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 220.00 | 2 909 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 505.00 | 307 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 715.00 | 2 542 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 270.00 | | 987.00 | 318 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 739.00 | | 95 691.00 | 2 520 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 735.00 | 251 750.00 | 72 402.00 | 2 281 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 514.00 | 14 504.00 | 11 505.00 | 304 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 221.00 | 237 246.00 | 60 897.00 | 1 977 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 068.00 | | | 83 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 068.00 | | | 83 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 068.00 | | | 83 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 831 446.00 | 17 831 446.00 | | 17 831 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316 249.00 | 1 316 249.00 | | 1 316 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 967.00 | | 58 967.00 | 58 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820 504.00 | 6 820 504.00 | | 6 820 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 879 472.00 | 6 820 504.00 | 58 967.00 | 6 879 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 197 482.00 | 19 197 482.00 | | 19 197 482.00 |