| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 408 140.00 | 20 408 140.00 | | 20 408 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 410 010.00 | 20 410 010.00 | | 20 410 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BZ Autres créances | 650 473.00 | | 650 473.00 | 650 473.00 |
CF Disponibilités | 649 227.00 | | 649 227.00 | 649 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 134.00 | | 1 311 134.00 | 1 311 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 721 144.00 | 20 410 010.00 | 1 311 134.00 | 21 721 144.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 574 882.00 | 576 798.00 | | 574 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 366.00 | -1 916.00 | | -11 366.00 |
DL TOTAL (I) | 613 824.00 | 625 190.00 | | 613 824.00 |
DN Avances conditionnées | 215 395.00 | 215 395.00 | | 215 395.00 |
DO TOTAL (II) | 215 395.00 | 215 395.00 | | 215 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 016.00 | 465 016.00 | | 465 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 640.00 | 37 557.00 | | 12 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759.00 | 1 469.00 | | 1 759.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 915.00 | 506 947.00 | | 481 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 134.00 | 1 347 532.00 | | 1 311 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 915.00 | 506 947.00 | | 481 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 141.00 | 1 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 141.00 | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 121.00 | 2 500.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 900.00 | | | -9 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 463.00 | 41 696.00 | | 11 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 829.00 | 43 612.00 | | 22 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 366.00 | -1 916.00 | | -11 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 419 910.00 | | | 20 419 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 410 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 408 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 408 140.00 | | | 20 408 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 410 010.00 | | | 20 410 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 408 140.00 | | | 20 408 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 016.00 | | 465 016.00 | 465 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VC Groupe et associés | 645 549.00 | 645 545.00 | | 645 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 906.00 | 661 906.00 | | 661 906.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 915.00 | 16 899.00 | 465 016.00 | 481 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 175.00 | 5 824.00 | | 5 175.00 |
ST Autres comptes | 546.00 | 552.00 | | 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -6 562.00 | 6 900.00 | | -6 562.00 |
YT Sous‐traitance | 11 099.00 | 27 388.00 | | 11 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 050.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 120.00 | 2 460.00 | | 1 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 258.00 | 40 664.00 | | 10 258.00 |