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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 20 408 140.00 | -20 408 140.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 408 140.00 | | 20 408 140.00 | 20 408 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 418 040.00 | 20 418 040.00 | | 20 418 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BZ Autres créances | 904 891.00 | | 904 891.00 | 904 891.00 |
CF Disponibilités | 493 487.00 | | 493 487.00 | 493 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 537.00 | | 1 415 537.00 | 1 415 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 833 578.00 | 20 418 040.00 | 1 415 537.00 | 21 833 578.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 555 565.00 | 559 683.00 | | 555 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 176.00 | -4 118.00 | | -5 176.00 |
DL TOTAL (I) | 600 697.00 | 605 874.00 | | 600 697.00 |
DN Avances conditionnées | 215 395.00 | 215 395.00 | | 215 395.00 |
DO TOTAL (II) | 215 395.00 | 215 395.00 | | 215 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 016.00 | 465 016.00 | | 465 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 652.00 | 108 999.00 | | 132 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777.00 | 1 662.00 | | 1 777.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 445.00 | 580 677.00 | | 599 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 537.00 | 1 401 946.00 | | 1 415 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 274.00 | | | 540 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 109 710.00 | | | 20 109 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 119 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 107 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 107 840.00 | | | 20 107 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 408 140.00 | | | 20 408 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 408 140.00 | | | 20 408 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 016.00 | 465 016.00 | | 465 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 652.00 | 132 652.00 | | 132 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VC Groupe et associés | 859 751.00 | 859 751.00 | | 859 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922 051.00 | 922 051.00 | | 922 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 051.00 | 922 051.00 | | 922 051.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 445.00 | 599 445.00 | | 599 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
ST Autres comptes | 598.00 | | | 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
YT Sous‐traitance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129.00 | | | 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 954.00 | | | 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 945.00 | | | 27 945.00 |