| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 496.00 | 22 143.00 | 11 352.00 | 33 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 562.00 | 35 987.00 | 8 575.00 | 44 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 339.00 | 59 672.00 | 30 667.00 | 90 339.00 |
BT Marchandises | 1 396 459.00 | 25 900.00 | 1 370 559.00 | 1 396 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BZ Autres créances | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
CF Disponibilités | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 170.00 | 25 900.00 | 1 415 270.00 | 1 441 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 510.00 | 85 572.00 | 1 445 937.00 | 1 531 510.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 270 890.00 | | | 270 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
DL TOTAL (I) | 849 399.00 | | | 849 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 010.00 | | | 165 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 197.00 | | | 342 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 538.00 | | | 556 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 937.00 | | | 1 445 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 791.00 | | | 552 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 010.00 | | | 165 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 205 940.00 | | 9 205 940.00 | 9 205 940.00 |
FG Production vendue services | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 226 994.00 | | 9 226 994.00 | 9 226 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 236 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 521 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 680.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 225 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 87 792.00 | | | 87 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 185.00 | | | -5 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 262 286.00 | | | 9 262 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 256 747.00 | | | 9 256 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 002.00 | | 12 857.00 | 78 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 90 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 664.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 79 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 263.00 | | 12 857.00 | 67 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 784.00 | 3 409.00 | 520.00 | 56 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | 2 622.00 | 6 664.00 | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 784.00 | 3 409.00 | 520.00 | 56 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 800.00 | 25 900.00 | 18 800.00 | 18 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 800.00 | 25 900.00 | 18 800.00 | 18 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 800.00 | 25 900.00 | 18 800.00 | 18 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 900.00 | 18 800.00 | |