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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 032.00 | 27 136.00 | 6 896.00 | 34 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 702.00 | 42 871.00 | 8 830.00 | 51 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 015.00 | 71 548.00 | 26 466.00 | 98 015.00 |
BT Marchandises | 1 089 776.00 | 10 500.00 | 1 079 276.00 | 1 089 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BZ Autres créances | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CF Disponibilités | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 021.00 | 10 500.00 | 1 180 521.00 | 1 191 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 037.00 | 82 048.00 | 1 206 988.00 | 1 289 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 336 243.00 | | | 336 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
DL TOTAL (I) | 926 158.00 | | | 926 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 189.00 | | | 191 189.00 |
EA Autres dettes | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 309.00 | | | 263 309.00 |
ED (V) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 988.00 | | | 1 206 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 562.00 | | | 259 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 475.00 | | 1 541.00 | 96 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | | | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 735.00 | | 1 541.00 | 85 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 549.00 | 6 637.00 | | 71 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 549.00 | 6 637.00 | | 71 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 820.00 | | 22 820.00 | 37 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 500.00 | 8 008.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 10 500.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 820.00 | 10 500.00 | 41 820.00 | 56 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 41 820.00 | |