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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 999.00 | 18 477.00 | 521.00 | 18 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 172.00 | 2 500.00 | 4 672.00 | 7 172.00 |
AP Constructions | 249 325.00 | 150 182.00 | 99 144.00 | 249 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 142.00 | 139 482.00 | 34 660.00 | 174 142.00 |
BF Prêts | 4 111 597.00 | | 4 111 597.00 | 4 111 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 107 991.00 | 759 684.00 | 4 348 307.00 | 5 107 991.00 |
BN En cours de production de biens | 934 243.00 | 208 316.00 | 725 927.00 | 934 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 530.00 | | 86 530.00 | 86 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 627.00 | | 1 212 627.00 | 1 212 627.00 |
BZ Autres créances | 396 110.00 | | 396 110.00 | 396 110.00 |
CF Disponibilités | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 525.00 | | 77 525.00 | 77 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 517.00 | 208 316.00 | 2 536 201.00 | 2 744 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 508.00 | 968 000.00 | 6 884 507.00 | 7 852 508.00 |
CU Autres participations | 539 126.00 | 443 092.00 | 96 034.00 | 539 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DG Autres réserves | 1 434 534.00 | | | 1 434 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 601.00 | | | 305 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 951.00 | | | 1 801 951.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358 711.00 | | | 3 358 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 785.00 | | | 386 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 799.00 | | | 284 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 039 057.00 | | | 5 039 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 884 507.00 | | | 6 884 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 214 469.00 | | | 4 214 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 667 139.00 | | 1 303 717.00 | 5 667 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 821 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 821 326.00 | 4 652 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 862 865.00 | 5 107 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 539.00 | 429 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 281.00 | | 4 890.00 | 21 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 139.00 | | 34 818.00 | 436 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209 719.00 | | 1 264 009.00 | 5 209 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 236.00 | 33 895.00 | 41 539.00 | 324 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 484.00 | 1 493.00 | | 19 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 752.00 | 32 402.00 | 41 539.00 | 304 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 500.00 | 30 000.00 | 40 000.00 | 53 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 316.00 | | | 208 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 408.00 | | | 651 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 908.00 | 30 000.00 | 40 000.00 | 704 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 785.00 | 386 785.00 | | 386 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UP Prêts | 4 111 597.00 | | 4 111 597.00 | 4 111 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 627.00 | 1 212 627.00 | | 1 212 627.00 |
VB T. V. A. | 105 385.00 | 105 385.00 | | 105 385.00 |
VC Groupe et associés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 000.00 | 183 412.00 | 824 588.00 | 1 008 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 301 647.00 | 3 301 647.00 | | 3 301 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 830.00 | 137 830.00 | | 157 830.00 |
VP Divers | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 870.00 | 123 870.00 | | 123 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 525.00 | 77 525.00 | | 77 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 799 538.00 | 1 686 262.00 | 4 113 276.00 | 5 799 538.00 |
VW T.V.A. | 207 760.00 | 207 760.00 | | 207 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 039 057.00 | 4 214 469.00 | 824 588.00 | 5 039 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 286 180.00 | | | 286 180.00 |
ST Autres comptes | 148 468.00 | | | 148 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 469.00 | | | 62 469.00 |
YT Sous‐traitance | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137.00 | | | 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 746.00 | | | 110 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 832.00 | | | 148 832.00 |
ZE Dividendes | 703 051.00 | | | 703 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 242.00 | | | 528 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |