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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | 6 801.00 | 3 365.00 | 10 166.00 |
AP Constructions | 249 325.00 | 182 223.00 | 67 103.00 | 249 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 276.00 | 140 585.00 | 56 691.00 | 197 276.00 |
BF Prêts | 4 884 076.00 | | 4 884 076.00 | 4 884 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 911 964.00 | 797 922.00 | 5 114 043.00 | 5 911 964.00 |
BN En cours de production de biens | 1 634 516.00 | 216 368.00 | 1 418 148.00 | 1 634 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 187.00 | | 86 187.00 | 86 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 990.00 | | 2 169 990.00 | 2 169 990.00 |
BZ Autres créances | 293 972.00 | | 293 972.00 | 293 972.00 |
CF Disponibilités | 237 661.00 | | 237 661.00 | 237 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 877.00 | | 83 877.00 | 83 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 204.00 | 216 368.00 | 4 289 836.00 | 4 506 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 418 168.00 | 1 014 290.00 | 9 403 878.00 | 10 418 168.00 |
CU Autres participations | 544 426.00 | 443 363.00 | 101 063.00 | 544 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DG Autres réserves | 2 001 598.00 | | | 2 001 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 567.00 | | | 716 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 982.00 | | | 2 779 982.00 |
DP Provisions pour risques | 119 148.00 | | | 119 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 148.00 | | | 119 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 717.00 | | | 1 061 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542 764.00 | | | 3 542 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 619.00 | | | 1 044 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 190.00 | | | 841 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
EA Autres dettes | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 504 749.00 | | | 6 504 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 403 878.00 | | | 9 403 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 150 293.00 | | | 6 150 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 385.00 | | | 444 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 169 701.00 | | 1 734 802.00 | 5 169 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 976 739.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 977 739.00 | 5 430 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992 539.00 | 5 911 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 452 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 639.00 | | 33 713.00 | 433 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706 898.00 | | 1 701 089.00 | 4 706 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 877.00 | 28 481.00 | 14 800.00 | 340 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 194.00 | 2 606.00 | | 23 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 684.00 | 25 875.00 | 14 800.00 | 317 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | 75 648.00 | | 43 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 316.00 | 8 052.00 | | 208 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 521.00 | 8 210.00 | | 651 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 021.00 | 83 858.00 | | 695 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 771.00 | 87 771.00 | | 87 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 619.00 | 1 044 619.00 | | 1 044 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 830.00 | 112 830.00 | | 112 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 240.00 | 85 240.00 | | 85 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 639.00 | 260 639.00 | | 260 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
UP Prêts | 4 884 076.00 | | 4 884 076.00 | 4 884 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 990.00 | 2 169 990.00 | | 2 169 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VB T. V. A. | 166 104.00 | 166 104.00 | | 166 104.00 |
VC Groupe et associés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 385.00 | 444 385.00 | | 444 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 332.00 | 262 876.00 | 354 456.00 | 617 332.00 |
VI Groupe et associés | 3 454 993.00 | 3 454 993.00 | | 3 454 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 225.00 | | | 255 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 943.00 | 112 943.00 | | 112 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 877.00 | 83 877.00 | | 83 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 433 661.00 | 2 547 840.00 | 4 885 821.00 | 7 433 661.00 |
VW T.V.A. | 368 350.00 | 368 350.00 | | 368 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 504 749.00 | 6 150 293.00 | 354 456.00 | 6 504 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 313 748.00 | | | 313 748.00 |
ST Autres comptes | 171 947.00 | | | 171 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 656.00 | | | 69 656.00 |
YT Sous‐traitance | 676 950.00 | | | 676 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 841.00 | | | 598 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 091.00 | | | 101 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 258 481.00 | | | 1 258 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |