| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 892.00 | 6 535.00 | 4 356.00 | 10 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 438 518.00 | 45 596.00 | 392 921.00 | 438 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 411.00 | 52 132.00 | 397 278.00 | 449 411.00 |
060 Stock marchandises | 71 470.00 | | 71 470.00 | 71 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
072 Créances – Autres | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
084 Disponibilités | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 193.00 | | 202 193.00 | 202 193.00 |
110 Total général Actif | 651 604.00 | 52 132.00 | 599 471.00 | 651 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 260 245.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543 495.00 | | | 543 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 159.00 | | | 287 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
230 Autres produits | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 840 729.00 | | | 840 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 467 532.00 | | | 467 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 971.00 | | | 137 971.00 |
242 Autres charges externes. | 61 217.00 | | | 61 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
252 Charges sociales | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 819 356.00 | | | 819 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 166.00 | | | 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 411.00 | | | 449 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166.00 | | | 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 166.00 | | | 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 017.00 | | | 117 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 331.00 | | | 74 331.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |