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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 892.00 | 8 713.00 | 2 178.00 | 10 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 440 451.00 | 61 842.00 | 378 608.00 | 440 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 343.00 | 70 556.00 | 380 787.00 | 451 343.00 |
060 Stock marchandises | 42 869.00 | | 42 869.00 | 42 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 424.00 | | 103 424.00 | 103 424.00 |
072 Créances – Autres | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
084 Disponibilités | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 877.00 | | 177 877.00 | 177 877.00 |
110 Total général Actif | 629 221.00 | 70 556.00 | 558 664.00 | 629 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 616.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 200.00 | | | 331 200.00 |
214 Production vendue de biens – France | -662.00 | | | -662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 434.00 | | | 331 434.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 993.00 | | | 661 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 445.00 | | | 256 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 869.00 | | | 162 869.00 |
242 Autres charges externes. | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 272.00 | | | 68 272.00 |
252 Charges sociales | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 797.00 | | | 634 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 454.00 | | | 454.00 |
294 Charges financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 411.00 | | | 449 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 247.00 | | | 103 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |