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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 188.00 | 34 632.00 | 4 556.00 | 39 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 188.00 | 34 632.00 | 114 556.00 | 149 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
072 Créances – Autres | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
084 Disponibilités | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
110 Total général Actif | 176 860.00 | 34 632.00 | 142 228.00 | 176 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 467.00 | | | 223 467.00 |
230 Autres produits | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 253.00 | | | 228 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -210.00 | | | -210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 917.00 | | | 68 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 607.00 | | | 75 607.00 |
252 Charges sociales | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
262 Autres charges | 424.00 | | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 262.00 | | | 218 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
290 Produits exceptionnels | 765.00 | | | 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 439.00 | | | 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 660.00 | | | 148 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 439.00 | | | 439.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 560.00 | | | 560.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 253.00 | | | 12 253.00 |