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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 482.00 | 34 651.00 | 11 831.00 | 46 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 482.00 | 34 651.00 | 121 831.00 | 156 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
072 Créances – Autres | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
084 Disponibilités | 76 752.00 | | 76 752.00 | 76 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 584.00 | | 95 584.00 | 95 584.00 |
110 Total général Actif | 252 067.00 | 34 651.00 | 217 416.00 | 252 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 075.00 | | | 155 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |