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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 102 286.00 | 461 606.00 | 640 680.00 | 1 102 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 487.00 | 3 388.00 | 99.00 | 3 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 162.00 | 80 229.00 | 5 934.00 | 86 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 095.00 | 545 222.00 | 646 873.00 | 1 192 095.00 |
BT Marchandises | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BZ Autres créances | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 213.00 | | 56 213.00 | 56 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 308.00 | 545 222.00 | 703 086.00 | 1 248 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 286.00 | -60 040.00 | | -3 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 381.00 | 56 754.00 | | -134 381.00 |
DL TOTAL (I) | 77 933.00 | 212 314.00 | | 77 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 188.00 | 504 562.00 | | 450 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 258.00 | 92 432.00 | | 85 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 778.00 | 77 035.00 | | 79 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 930.00 | 10 751.00 | | 9 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 153.00 | 684 779.00 | | 625 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 086.00 | 897 093.00 | | 703 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 152.00 | 251 657.00 | | 246 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 623.00 | 18 888.00 | | 16 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 095.00 | | | 1 192 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 286.00 | | | 1 102 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 649.00 | | | 89 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 503.00 | 1 113.00 | | 82 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 503.00 | 1 113.00 | | 82 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 279 665.00 | 181 941.00 | | 279 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 129.00 | 181 941.00 | 1 464.00 | 281 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 129.00 | 181 941.00 | 1 464.00 | 281 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 941.00 | 1 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 778.00 | 79 778.00 | | 79 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 121.00 | 54 120.00 | 234 042.00 | 433 121.00 |
VI Groupe et associés | 84 289.00 | 84 289.00 | | 84 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 153.00 | 246 152.00 | 234 042.00 | 625 153.00 |