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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 102 286.00 | 461 606.00 | 640 680.00 | 1 102 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 487.00 | 3 485.00 | 2.00 | 3 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 162.00 | 83 470.00 | 2 692.00 | 86 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 035.00 | 548 561.00 | 643 474.00 | 1 192 035.00 |
BT Marchandises | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
BZ Autres créances | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 827.00 | | 59 827.00 | 59 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 862.00 | 548 561.00 | 703 301.00 | 1 251 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DH Report à nouveau | -47 571.00 | -90 827.00 | | -47 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 440.00 | 43 256.00 | | 51 440.00 |
DL TOTAL (I) | 219 469.00 | 168 029.00 | | 219 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 533.00 | 398 912.00 | | 354 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 524.00 | 73 255.00 | | 68 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 762.00 | 53 082.00 | | 49 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 969.00 | 9 638.00 | | 10 969.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 832.00 | 534 932.00 | | 483 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 301.00 | 702 961.00 | | 703 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 385.00 | 211 009.00 | | 200 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 279.00 | 35 019.00 | | 30 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 935.00 | | | 1 191 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 286.00 | | | 1 102 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 649.00 | | | 89 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 842.00 | 1 113.00 | | 85 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 842.00 | 1 113.00 | | 85 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 461 606.00 | | | 461 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 606.00 | | | 461 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 606.00 | | | 461 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 923.00 | 40 475.00 | 175 035.00 | 323 923.00 |
VI Groupe et associés | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 832.00 | 200 385.00 | 175 035.00 | 483 832.00 |