| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 920.00 | 226 574.00 | 1 346.00 | 227 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 935.00 | 228 289.00 | 1 646.00 | 229 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 079.00 | 3 476.00 | 37 603.00 | 41 079.00 |
BZ Autres créances | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
CF Disponibilités | 167 793.00 | | 167 793.00 | 167 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 644.00 | 3 476.00 | 249 168.00 | 252 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 580.00 | 231 765.00 | 250 815.00 | 482 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521.00 | | | 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 869.00 | -346 060.00 | | -352 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 797.00 | -6 810.00 | | 14 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -1.00 | | |
DL TOTAL (I) | -328 072.00 | -342 869.00 | | -328 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | 3 038.00 | | 1 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 444.00 | 291 644.00 | | 296 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 694.00 | 42 846.00 | | 52 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 405.00 | 194 959.00 | | 205 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 037.00 | 11 778.00 | | 13 037.00 |
EA Autres dettes | 10 231.00 | 26 620.00 | | 10 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 887.00 | 570 884.00 | | 578 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 815.00 | 228 015.00 | | 250 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 193.00 | 528 039.00 | | 526 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076.00 | 3 038.00 | | 1 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 511.00 | | 543 511.00 | 543 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 511.00 | | 543 511.00 | 543 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 420.00 | 954.00 | | 3 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 1 166.00 | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 804.00 | 1 166.00 | | 11 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 425.00 | 8 988.00 | | 11 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 425.00 | 8 988.00 | | 11 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | -7 822.00 | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 284.00 | 506 894.00 | | 559 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 487.00 | 513 704.00 | | 544 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 797.00 | -6 810.00 | | 14 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 009.00 | | 926.00 | 229 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 994.00 | | 926.00 | 226 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 702.00 | 587.00 | 1.00 | 227 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 987.00 | 587.00 | | 225 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 439.00 | 551.00 | 514.00 | 3 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 439.00 | 551.00 | 514.00 | 3 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 439.00 | 551.00 | 514.00 | 3 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 405.00 | 205 405.00 | | 205 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VB T. V. A. | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 296 444.00 | 296 444.00 | | 296 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VP Divers | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 151.00 | 85 151.00 | | 85 151.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 193.00 | 526 193.00 | | 526 193.00 |