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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 920.00 | 227 474.00 | 446.00 | 227 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 156.00 | 229 189.00 | 967.00 | 230 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 491.00 | 811.00 | 64 680.00 | 65 491.00 |
BZ Autres créances | 79 638.00 | | 79 638.00 | 79 638.00 |
CF Disponibilités | 77 673.00 | | 77 673.00 | 77 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 952.00 | 811.00 | 223 141.00 | 223 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 108.00 | 230 000.00 | 224 108.00 | 454 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521.00 | | | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 313.00 | -338 072.00 | | -320 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 425.00 | 17 759.00 | | 9 425.00 |
DL TOTAL (I) | -300 888.00 | -310 313.00 | | -300 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 240.00 | 11 370.00 | | 3 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 896.00 | 296 985.00 | | 206 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 178.00 | 47 020.00 | | 68 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 199.00 | 201 486.00 | | 164 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 651.00 | 30 618.00 | | 49 651.00 |
EA Autres dettes | 25 212.00 | 8 841.00 | | 25 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 996.00 | 596 318.00 | | 524 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 108.00 | 286 005.00 | | 224 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 819.00 | 549 298.00 | | 456 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 240.00 | 11 370.00 | | 3 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 574.00 | | 547 574.00 | 547 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 574.00 | | 547 574.00 | 547 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 1 317.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 1 317.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | -1 317.00 | | -1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 301.00 | 601 373.00 | | 552 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 876.00 | 583 614.00 | | 542 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 425.00 | 17 759.00 | | 9 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 156.00 | | | 230 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 920.00 | | | 227 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 239.00 | 182.00 | 4 610.00 | 5 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 239.00 | 182.00 | 4 610.00 | 5 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 239.00 | 182.00 | 4 610.00 | 5 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 199.00 | 164 199.00 | | 164 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 64 436.00 | 64 436.00 | | 64 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VI Groupe et associés | 206 896.00 | 206 896.00 | | 206 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VP Divers | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 800.00 | 146 800.00 | | 146 800.00 |
VW T.V.A. | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 819.00 | 456 819.00 | | 456 819.00 |