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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 309.00 | 19 753.00 | 7 555.00 | 27 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 434.00 | 7 233.00 | 3 201.00 | 10 434.00 |
BF Prêts | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 173.00 | 26 986.00 | 79 187.00 | 106 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 639.00 | 22 376.00 | 550 263.00 | 572 639.00 |
BZ Autres créances | 188 146.00 | | 188 146.00 | 188 146.00 |
CF Disponibilités | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 460.00 | 22 376.00 | 746 084.00 | 768 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 633.00 | 49 362.00 | 825 271.00 | 874 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 801.00 | | | 83 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 88 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 224 544.00 | 185 807.00 | | 224 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 593.00 | 50 737.00 | | 72 593.00 |
DL TOTAL (I) | 405 937.00 | 333 344.00 | | 405 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 635.00 | | | 63 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 728.00 | 1 796.00 | | 89 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 050.00 | 108 939.00 | | 59 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 765.00 | 36 956.00 | | 107 765.00 |
EA Autres dettes | 99 156.00 | 129 627.00 | | 99 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 334.00 | 277 318.00 | | 419 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 271.00 | 610 662.00 | | 825 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 490.00 | 277 182.00 | | 331 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 939.00 | 226 304.00 | 480 243.00 | 253 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 939.00 | 226 304.00 | 480 243.00 | 253 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 152.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 402.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 175.00 | | 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 175.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 725.00 | 6 417.00 | | 19 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 725.00 | 6 417.00 | | 19 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 555.00 | -6 242.00 | | -19 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 596.00 | 14 887.00 | | 23 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 086.00 | 346 162.00 | | 493 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 494.00 | 295 425.00 | | 420 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 593.00 | 50 737.00 | | 72 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 317.00 | | 5 156.00 | 83 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 586.00 | | 5 156.00 | 32 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 240.00 | 3 746.00 | | 23 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 240.00 | 3 746.00 | | 23 240.00 |