| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 909.00 | 23 162.00 | 10 746.00 | 33 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 274.00 | 7 130.00 | 6 144.00 | 13 274.00 |
BF Prêts | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 213.00 | 30 292.00 | 80 921.00 | 111 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 561.00 | 12 830.00 | 398 730.00 | 411 561.00 |
BZ Autres créances | 175 235.00 | | 175 235.00 | 175 235.00 |
CF Disponibilités | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 579.00 | 12 830.00 | 583 749.00 | 596 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 793.00 | 43 123.00 | 664 670.00 | 707 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 800.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 937.00 | 224 544.00 | | 295 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 946.00 | 72 593.00 | | 18 946.00 |
DL TOTAL (I) | 424 882.00 | 405 937.00 | | 424 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 028.00 | 63 635.00 | | 88 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 170.00 | 89 728.00 | | 46 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 227.00 | 59 050.00 | | 46 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 004.00 | 107 765.00 | | 56 004.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | 99 156.00 | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 788.00 | 419 334.00 | | 239 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 670.00 | 825 271.00 | | 664 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 741.00 | 331 490.00 | | 221 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 625.00 | 63 209.00 | | 64 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 953.00 | 142 208.00 | 266 161.00 | 123 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 953.00 | 142 208.00 | 266 161.00 | 123 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 877.00 | | | 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 575.00 | 170.00 | | 9 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 875.00 | 170.00 | | 9 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 523.00 | 19 725.00 | | 4 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523.00 | 19 725.00 | | 4 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 352.00 | -19 555.00 | | 5 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | 23 596.00 | | 5 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 956.00 | 493 086.00 | | 289 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 010.00 | 420 494.00 | | 271 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 946.00 | 72 593.00 | | 18 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 173.00 | | 12 001.00 | 106 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 24 031.00 | 4 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 400.00 | 2 561.00 | 111 213.00 | 4 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 561.00 | 47 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 742.00 | | 12 001.00 | 37 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 986.00 | 5 867.00 | 2 561.00 | 26 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 986.00 | 5 867.00 | 2 561.00 | 26 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 376.00 | | 9 546.00 | 22 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 376.00 | | 9 546.00 | 22 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 376.00 | | 9 546.00 | 22 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 815.00 | 42 737.00 | | 44 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UP Prêts | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
UX Autres créances clients | 387 570.00 | 147 292.00 | 240 278.00 | 387 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 662.00 | 64 662.00 | | 64 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 366.00 | 7 398.00 | 15 969.00 | 23 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 080.00 | 92 975.00 | 79 105.00 | 172 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 664.00 | 250 259.00 | 367 405.00 | 617 664.00 |
VW T.V.A. | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 788.00 | 221 741.00 | 15 969.00 | 239 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 473.00 | 5 315.00 | | 7 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 110.00 | 16 422.00 | | 14 110.00 |
ST Autres comptes | 64 731.00 | 86 917.00 | | 64 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 114.00 | 38 905.00 | | 50 114.00 |
YT Sous‐traitance | 3 784.00 | 22 504.00 | | 3 784.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 51 690.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 503.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 988.00 | 5 818.00 | | 7 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 790.00 | 50 922.00 | | 24 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 765.00 | 12 822.00 | | 8 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 739.00 | 216 438.00 | | 132 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |