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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 719 551.00 | | 719 551.00 | 719 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 834.00 | 17 869.00 | 10 965.00 | 28 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 885.00 | 23 113.00 | 13 772.00 | 36 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 062.00 | 40 982.00 | 745 080.00 | 786 062.00 |
BT Marchandises | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BZ Autres créances | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
CF Disponibilités | 229 308.00 | | 229 308.00 | 229 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 969.00 | | 262 969.00 | 262 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 031.00 | 40 982.00 | 1 008 049.00 | 1 049 031.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 439 691.00 | | | 439 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 641.00 | | | 173 641.00 |
DL TOTAL (I) | 635 332.00 | | | 635 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 785.00 | | | 283 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 717.00 | | | 372 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 049.00 | | | 1 008 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 498.00 | | | 176 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 780.00 | | 4 282.00 | 781 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 551.00 | | | 719 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 436.00 | | 4 282.00 | 61 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 976.00 | 12 006.00 | | 28 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 976.00 | 12 006.00 | | 28 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 785.00 | 87 566.00 | 196 219.00 | 283 785.00 |
VI Groupe et associés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 292.00 | | | 85 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 902.00 | 21 140.00 | 762.00 | 21 902.00 |
VW T.V.A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 717.00 | 176 498.00 | 196 219.00 | 372 717.00 |