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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 719 551.00 | | 719 551.00 | 719 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 957.00 | 24 798.00 | 12 159.00 | 36 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 970.00 | 30 119.00 | 7 851.00 | 37 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 271.00 | 54 917.00 | 740 354.00 | 795 271.00 |
BT Marchandises | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
CF Disponibilités | 295 857.00 | | 295 857.00 | 295 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 499.00 | | 345 499.00 | 345 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 770.00 | 54 917.00 | 1 085 853.00 | 1 140 770.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 613 332.00 | | | 613 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 318.00 | | | 175 318.00 |
DL TOTAL (I) | 810 650.00 | | | 810 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 408.00 | | | 196 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 203.00 | | | 275 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 853.00 | | | 1 085 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 323.00 | | | 168 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 062.00 | | 9 209.00 | 786 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 551.00 | | | 719 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 718.00 | | 9 209.00 | 65 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 982.00 | 13 935.00 | | 40 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 982.00 | 13 935.00 | | 40 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 408.00 | 89 528.00 | 106 880.00 | 196 408.00 |
VI Groupe et associés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 058.00 | 38 296.00 | 762.00 | 39 058.00 |
VW T.V.A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 203.00 | 168 323.00 | 106 880.00 | 275 203.00 |