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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 181.00 | 2 357.00 | 3 823.00 | 6 181.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 895.00 | 11 051.00 | 3 843.00 | 14 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
072 Créances – Autres | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
084 Disponibilités | 79 011.00 | | 79 011.00 | 79 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 978.00 | | 148 978.00 | 148 978.00 |
110 Total général Actif | 163 873.00 | 11 051.00 | 152 822.00 | 163 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 650.00 | 177 950.00 | | 196 650.00 |
222 Production stockée | | 1 600.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 654.00 | 179 553.00 | | 196 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -52.00 | -27.00 | | -52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 814.00 | 35 252.00 | | 47 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | 1 414.00 | | 1 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 550.00 | 51 017.00 | | 92 550.00 |
252 Charges sociales | 49 997.00 | 43 931.00 | | 49 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 131.00 | 2 966.00 | | 1 131.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 424.00 | 134 564.00 | | 193 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 230.00 | 44 989.00 | | 3 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 7 171.00 | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 093.00 | 37 818.00 | | 3 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 821.00 | | | 3 821.00 |