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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 404.00 | 4 828.00 | 4 576.00 | 9 404.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 118.00 | 13 522.00 | 4 596.00 | 18 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 440.00 | 3 920.00 | 48 520.00 | 52 440.00 |
072 Créances – Autres | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 77 431.00 | | 77 431.00 | 77 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 729.00 | 3 920.00 | 134 809.00 | 138 729.00 |
110 Total général Actif | 156 847.00 | 17 442.00 | 139 404.00 | 156 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 223.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 100.00 | 196 650.00 | | 248 100.00 |
222 Production stockée | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 304.00 | 196 654.00 | | 245 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -52.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 948.00 | 47 814.00 | | 57 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | 1 970.00 | | 2 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 079.00 | 92 550.00 | | 111 079.00 |
252 Charges sociales | 58 590.00 | 49 997.00 | | 58 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 471.00 | 1 131.00 | | 2 471.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 14.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 048.00 | 193 424.00 | | 236 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 256.00 | 3 230.00 | | 9 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 137.00 | | 1 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 868.00 | 3 093.00 | | 7 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |