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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 472.00 | 28 145.00 | 39 327.00 | 67 472.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 198.00 | 28 145.00 | 417 053.00 | 445 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 824.00 | 25 446.00 | 175 379.00 | 200 824.00 |
BZ Autres créances | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CF Disponibilités | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 668.00 | 25 446.00 | 237 223.00 | 262 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 867.00 | 53 591.00 | 654 276.00 | 707 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 293.00 | | | 293.00 |
DH Report à nouveau | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
DL TOTAL (I) | 366 202.00 | | | 366 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 002.00 | | | 245 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 073.00 | | | 288 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 276.00 | | | 654 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 825.00 | | | 273 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 768.00 | | 547 768.00 | 547 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 768.00 | | 547 768.00 | 547 768.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 446.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -520.00 | | | -520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 773.00 | | | 547 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 625.00 | | | 487 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 824.00 | | 128 374.00 | 316 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 535.00 | | 4 937.00 | 62 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 289.00 | | 123 437.00 | 18 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 042.00 | 13 103.00 | | 15 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 042.00 | 13 103.00 | | 15 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 446.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 817.00 | 138 817.00 | | 138 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
UX Autres créances clients | 170 289.00 | 170 289.00 | | 170 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VP Divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 160.00 | 202 434.00 | 141 726.00 | 344 160.00 |
VW T.V.A. | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 073.00 | 288 073.00 | | 288 073.00 |