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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AP Constructions | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 707.00 | 41 763.00 | 36 943.00 | 78 707.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 049.00 | 41 763.00 | 415 285.00 | 457 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 981.00 | 25 446.00 | 139 535.00 | 164 981.00 |
BZ Autres créances | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CF Disponibilités | 60 224.00 | | 60 224.00 | 60 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 741.00 | 25 446.00 | 214 295.00 | 239 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 790.00 | 67 209.00 | 629 581.00 | 696 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | | | 298.00 |
DH Report à nouveau | 65 680.00 | | | 65 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
DL TOTAL (I) | 374 063.00 | | | 374 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 647.00 | | | 216 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 518.00 | | | 255 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 581.00 | | | 629 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 763.00 | | 436 763.00 | 436 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 763.00 | | 436 763.00 | 436 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 558.00 | | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 119.00 | | | 438 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 135.00 | | | 430 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 198.00 | | 11 850.00 | 445 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 472.00 | | 11 850.00 | 67 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 726.00 | | | 141 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 145.00 | 13 618.00 | | 28 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 145.00 | 13 618.00 | | 28 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 032.00 | 135 032.00 | | 135 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
UX Autres créances clients | 134 446.00 | 134 446.00 | | 134 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 845.00 | 2 845.00 | 2.00 | 2 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 243.00 | 179 517.00 | 141 726.00 | 321 243.00 |
VW T.V.A. | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 518.00 | 255 518.00 | | 255 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 908.00 | | | 78 908.00 |
ST Autres comptes | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 432.00 | | | 164 432.00 |
YT Sous‐traitance | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 405.00 | | | 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 389.00 | | | 121 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 114.00 | | | 293 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |