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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 707.00 | 10 732.00 | 12 976.00 | 23 707.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 068.00 | 21 121.00 | 52 948.00 | 74 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 644.00 | 37 141.00 | 68 503.00 | 105 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 741.00 | 68 993.00 | 351 748.00 | 420 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BT Marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BZ Autres créances | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
CF Disponibilités | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 026.00 | | 66 026.00 | 66 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 767.00 | 68 993.00 | 417 774.00 | 486 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 2.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 334.00 | 219 807.00 | | 209 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 731.00 | 120 171.00 | | 120 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 440.00 | 21 814.00 | | 32 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 268.00 | 59 031.00 | | 41 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 772.00 | 420 824.00 | | 403 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 774.00 | 434 826.00 | | 417 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 694.00 | 170 881.00 | | 171 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 629.00 | | 11 112.00 | 409 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 600.00 | | 11 112.00 | 168 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 786.00 | 29 207.00 | | 39 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 990.00 | 4 741.00 | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 796.00 | 24 465.00 | | 33 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 435.00 | 15 685.00 | 54 850.00 | 87 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 328.00 | 42 000.00 | 160 328.00 | 202 328.00 |
VI Groupe et associés | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 931.00 | | | 66 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VP Divers | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 173.00 | 61 871.00 | 7 302.00 | 69 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 772.00 | 171 694.00 | 215 178.00 | 403 772.00 |