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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 707.00 | 15 473.00 | 8 234.00 | 23 707.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 558.00 | 32 576.00 | 53 983.00 | 86 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 301.00 | 52 495.00 | 56 806.00 | 109 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 889.00 | 100 544.00 | 336 345.00 | 436 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
BZ Autres créances | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
CF Disponibilités | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 441.00 | 100 544.00 | 402 898.00 | 503 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 328.00 | 202 329.00 | | 160 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 902.00 | 127 736.00 | | 138 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 866.00 | 32 440.00 | | 33 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 799.00 | 41 268.00 | | 55 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 895.00 | 403 772.00 | | 388 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 898.00 | 417 774.00 | | 402 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 796.00 | 171 694.00 | | 215 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 741.00 | | 16 147.00 | 420 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 712.00 | | 16 147.00 | 179 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 993.00 | 31 551.00 | | 68 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 732.00 | 4 741.00 | | 10 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 262.00 | 26 809.00 | | 58 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 869.00 | 7 770.00 | 173 099.00 | 180 869.00 |
VI Groupe et associés | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 457.00 | 62 155.00 | 7 302.00 | 69 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 895.00 | 215 796.00 | 173 099.00 | 388 895.00 |