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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 676.00 | 455.00 | 1 221.00 | 1 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 416.00 | 12 151.00 | 35 265.00 | 47 416.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 592.00 | 12 606.00 | 36 986.00 | 49 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 407.00 | | 74 407.00 | 74 407.00 |
072 Créances – Autres | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
084 Disponibilités | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 481.00 | | 108 481.00 | 108 481.00 |
110 Total général Actif | 158 073.00 | 12 606.00 | 145 467.00 | 158 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 206.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 673.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 211.00 | | | 22 211.00 |