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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 676.00 | 1 572.00 | 104.00 | 1 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 507.00 | 31 713.00 | 21 794.00 | 53 507.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 683.00 | 33 285.00 | 22 398.00 | 55 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
072 Créances – Autres | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
084 Disponibilités | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 479.00 | | 83 479.00 | 83 479.00 |
110 Total général Actif | 139 162.00 | 33 285.00 | 105 878.00 | 139 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 377.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 599.00 | | | 599.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 147.00 | | | 147.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |