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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 398.00 | 48 594.00 | 99 803.00 | 148 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 883.00 | 24 248.00 | 64 634.00 | 88 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 377.00 | 72 843.00 | 471 535.00 | 544 377.00 |
BT Marchandises | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
BZ Autres créances | 83 325.00 | | 83 325.00 | 83 325.00 |
CF Disponibilités | 89 847.00 | | 89 847.00 | 89 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 396.00 | | 214 396.00 | 214 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 774.00 | 72 843.00 | 685 931.00 | 758 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 427.00 | | | 87 427.00 |
DL TOTAL (I) | 138 897.00 | | | 138 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 902.00 | | | 372 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 037.00 | | | 102 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 034.00 | | | 547 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 931.00 | | | 685 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 619.00 | | | 254 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 073.00 | | 18 304.00 | 526 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 976.00 | | 18 304.00 | 218 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 784.00 | 36 059.00 | | 36 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 784.00 | 36 059.00 | | 36 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 902.00 | 80 487.00 | 292 415.00 | 372 902.00 |
VI Groupe et associés | 102 037.00 | 102 037.00 | | 102 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 702.00 | 81 702.00 | | 81 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 702.00 | 90 605.00 | 22 097.00 | 112 702.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 034.00 | 254 619.00 | 292 415.00 | 547 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
ST Autres comptes | 91 563.00 | | | 91 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 936.00 | | | 139 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 530.00 | | | 195 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |