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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 398.00 | 25 772.00 | 122 626.00 | 148 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 579.00 | 11 012.00 | 59 567.00 | 70 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 073.00 | 36 784.00 | 489 290.00 | 526 073.00 |
BT Marchandises | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BZ Autres créances | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CF Disponibilités | 208 305.00 | | 208 305.00 | 208 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 421.00 | | 241 421.00 | 241 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 494.00 | 36 784.00 | 730 710.00 | 767 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
DL TOTAL (I) | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 464.00 | | | 452 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 215.00 | | | 145 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 239.00 | | | 679 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 710.00 | | | 730 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 611.00 | | | 599 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 526 073.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 097.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 464.00 | 372 902.00 | 79 562.00 | 452 464.00 |
VI Groupe et associés | 145 215.00 | 145 215.00 | | 145 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 271.00 | 17 174.00 | 22 097.00 | 39 271.00 |
VW T.V.A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 239.00 | 599 677.00 | 79 562.00 | 679 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
ST Autres comptes | 95 303.00 | | | 95 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 256.00 | | | 81 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 771.00 | | | 127 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 334.00 | | | 256 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |