| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 235 500.00 | 35 000.00 | 200 500.00 | 235 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 321 877.00 | | 321 877.00 | 321 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 896.00 | 5 000.00 | 329 896.00 | 334 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 396.00 | 40 000.00 | 530 396.00 | 570 396.00 |
CU Autres participations | 235 500.00 | 35 000.00 | 200 500.00 | 235 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 500.00 | 410 500.00 | | 410 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DH Report à nouveau | -77 293.00 | | | -77 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 847.00 | 44 955.00 | | 146 847.00 |
DL TOTAL (I) | 482 302.00 | 455 455.00 | | 482 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 011.00 | | | 47 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 396.00 | 455 455.00 | | 530 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 485.00 | 52 000.00 | | 381 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 638.00 | 7 045.00 | | 234 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 847.00 | 44 955.00 | | 146 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 500.00 | | | 410 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 235 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 000.00 | 235 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 500.00 | | | 410 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
UX Autres créances clients | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |