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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 235 500.00 | 35 000.00 | 200 500.00 | 235 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 195 204.00 | 5 000.00 | 190 204.00 | 195 204.00 |
CF Disponibilités | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 942.00 | 5 000.00 | 193 942.00 | 198 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 442.00 | 40 000.00 | 394 442.00 | 434 442.00 |
CU Autres participations | 235 500.00 | 35 000.00 | 200 500.00 | 235 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 500.00 | 410 500.00 | | 410 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
DH Report à nouveau | -58 869.00 | -54 924.00 | | -58 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 403.00 | 56 055.00 | | 19 403.00 |
DL TOTAL (I) | 376 760.00 | 417 357.00 | | 376 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 866.00 | 666.00 | | 16 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 318.00 | | 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 300.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 682.00 | 39 304.00 | | 17 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 442.00 | 456 661.00 | | 394 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 682.00 | 39 304.00 | | 17 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 4 796.00 | | 4 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 374.00 | 62 903.00 | | 25 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 972.00 | 6 848.00 | | 5 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 403.00 | 56 055.00 | | 19 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VC Groupe et associés | 180 387.00 | 180 387.00 | | 180 387.00 |
VI Groupe et associés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 204.00 | 195 204.00 | | 195 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |