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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 801.00 | | 90 801.00 | 90 801.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 131.00 | 3 604.00 | | 12 131.00 |
DL TOTAL (I) | 18 736.00 | 6 604.00 | | 18 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 462.00 | 81 790.00 | | 68 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | 1 510.00 | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 579.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 065.00 | 83 880.00 | | 72 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 801.00 | 90 484.00 | | 90 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 020.00 | 13 907.00 | | 14 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059.00 | 11 586.00 | | 3 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 131.00 | 3 604.00 | | 12 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 462.00 | 13 448.00 | 55 014.00 | 68 462.00 |
VI Groupe et associés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 065.00 | 14 021.00 | 58 044.00 | 72 065.00 |