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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 768.00 | | 92 768.00 | 92 768.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 348.00 | 14 942.00 | | 15 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 315.00 | 406.00 | | 15 315.00 |
DL TOTAL (I) | 33 963.00 | 18 648.00 | | 33 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 755.00 | 41 447.00 | | 27 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 070.00 | 28 960.00 | | 30 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 960.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 804.00 | 71 367.00 | | 58 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 768.00 | 90 015.00 | | 92 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 865.00 | 14 653.00 | | 44 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 150.00 | 2 205.00 | | 17 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835.00 | 1 799.00 | | 1 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 315.00 | 406.00 | | 15 315.00 |