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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 322.00 | 2 205.00 | 10 117.00 | 12 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 640.00 | 111 729.00 | 457 911.00 | 569 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 386 722.00 | 113 934.00 | 6 272 788.00 | 6 386 722.00 |
BT Marchandises | 648 228.00 | | 648 228.00 | 648 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 344.00 | | 80 344.00 | 80 344.00 |
BZ Autres créances | 134 616.00 | | 134 616.00 | 134 616.00 |
CF Disponibilités | 880 960.00 | | 880 960.00 | 880 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 898.00 | | 1 758 898.00 | 1 758 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 145 620.00 | 113 934.00 | 8 031 686.00 | 8 145 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 224.00 | | | 630 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 224.00 | | | 1 480 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 221 374.00 | | | 5 221 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 512.00 | | | 311 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 394.00 | | | 583 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 585.00 | | | 428 585.00 |
EA Autres dettes | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 551 462.00 | | | 6 551 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 031 686.00 | | | 8 031 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 512.00 | | | 311 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 386 722.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 386 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113 934.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 394.00 | 583 394.00 | | 583 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 689.00 | 255 689.00 | | 255 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 80 344.00 | 80 344.00 | | 80 344.00 |
VB T. V. A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754 657.00 | 754 657.00 | | 754 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 466 717.00 | 4 466 717.00 | | 4 466 717.00 |
VI Groupe et associés | 311 512.00 | 311 512.00 | | 311 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 801 500.00 | | | 5 801 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 565.00 | | | 635 565.00 |
VP Divers | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 168.00 | 110 168.00 | | 110 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 910.00 | 231 910.00 | | 231 910.00 |
VW T.V.A. | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 551 462.00 | 6 551 462.00 | | 6 551 462.00 |