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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 322.00 | 4 670.00 | 7 652.00 | 12 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 877.00 | 207 262.00 | 373 615.00 | 580 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 403 259.00 | 211 932.00 | 6 191 327.00 | 6 403 259.00 |
BT Marchandises | 592 339.00 | | 592 339.00 | 592 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 185.00 | | 102 185.00 | 102 185.00 |
BZ Autres créances | 124 724.00 | | 124 724.00 | 124 724.00 |
CF Disponibilités | 1 018 095.00 | | 1 018 095.00 | 1 018 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 548.00 | | 1 855 548.00 | 1 855 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 258 808.00 | 211 932.00 | 8 046 876.00 | 8 258 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
DG Autres réserves | 570 712.00 | | | 570 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 990.00 | 630 224.00 | | 616 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 214.00 | 1 480 224.00 | | 2 069 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 740 793.00 | 5 221 374.00 | | 4 740 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 544.00 | 311 512.00 | | 313 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 855.00 | 583 394.00 | | 684 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 510.00 | 428 585.00 | | 228 510.00 |
EA Autres dettes | 9 960.00 | 6 597.00 | | 9 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 977 662.00 | 6 551 462.00 | | 5 977 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 046 876.00 | 8 031 686.00 | | 8 046 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 609.00 | 6 551 462.00 | | 1 722 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 386 722.00 | | 16 537.00 | 6 386 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 403 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 962.00 | | 11 237.00 | 581 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | 5 300.00 | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 934.00 | 97 998.00 | | 113 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 934.00 | 97 998.00 | | 113 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 855.00 | 684 855.00 | | 684 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 204.00 | 69 204.00 | | 69 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 336.00 | 85 336.00 | | 85 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 102 185.00 | 102 185.00 | | 102 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 738 574.00 | 483 521.00 | 1 966 964.00 | 4 738 574.00 |
VI Groupe et associés | 313 544.00 | 313 544.00 | | 313 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 482.00 | | | 480 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 938.00 | 111 938.00 | | 111 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 315.00 | 247 315.00 | | 247 315.00 |
VW T.V.A. | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 977 662.00 | 1 722 609.00 | 1 966 964.00 | 5 977 662.00 |