| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 770.00 | 5 346.00 | 5 424.00 | 10 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 610.00 | 22 401.00 | 23 209.00 | 45 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 880.00 | 27 747.00 | 55 133.00 | 82 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
BP En cours de production de services | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 153.00 | 337.00 | 386 816.00 | 387 153.00 |
BZ Autres créances | 77 778.00 | | 77 778.00 | 77 778.00 |
CF Disponibilités | 179 367.00 | | 179 367.00 | 179 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 222.00 | 337.00 | 705 885.00 | 706 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 102.00 | 28 084.00 | 761 018.00 | 789 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 688.00 | | | 61 688.00 |
DL TOTAL (I) | 101 688.00 | | | 101 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 368.00 | | | 513 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 757.00 | | | 131 757.00 |
EA Autres dettes | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 329.00 | | | 659 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 018.00 | | | 761 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 82 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 56 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 832.00 | 85.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 832.00 | 85.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 368.00 | 513 368.00 | | 513 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
VP Divers | 387 153.00 | 387 153.00 | | 387 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 757.00 | 131 757.00 | | 131 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 920.00 | 474 920.00 | 17 000.00 | 491 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 329.00 | 659 329.00 | | 659 329.00 |