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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 423.00 | 9 147.00 | 8 276.00 | 17 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 106.00 | 24 704.00 | 20 402.00 | 45 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 077.00 | 33 851.00 | 55 226.00 | 89 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
BP En cours de production de services | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 781.00 | 4 198.00 | 268 583.00 | 272 781.00 |
BZ Autres créances | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CF Disponibilités | 224 341.00 | | 224 341.00 | 224 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 409.00 | 4 198.00 | 578 211.00 | 582 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 486.00 | 38 049.00 | 633 437.00 | 671 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DG Autres réserves | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 902.00 | 61 688.00 | | 75 902.00 |
DL TOTAL (I) | 177 591.00 | 101 688.00 | | 177 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 494.00 | 513 368.00 | | 344 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 940.00 | 131 757.00 | | 107 940.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 10 171.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 847.00 | 659 329.00 | | 455 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 437.00 | 761 018.00 | | 633 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 880.00 | | 20 406.00 | 82 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 209.00 | 89 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 209.00 | 62 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 380.00 | | 20 357.00 | 56 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 49.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 747.00 | 18 805.00 | 12 701.00 | 27 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 747.00 | 18 805.00 | 12 701.00 | 27 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 494.00 | 344 494.00 | | 344 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 940.00 | 107 940.00 | | 107 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
UX Autres créances clients | 272 781.00 | 272 781.00 | | 272 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 330.00 | 301 281.00 | 17 049.00 | 318 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 934.00 | 452 934.00 | | 452 934.00 |