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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 440.00 | 704.00 | 2 736.00 | 3 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 928.00 | 7 085.00 | 28 844.00 | 35 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 368.00 | 7 788.00 | 31 580.00 | 39 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
072 Créances – Autres | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
084 Disponibilités | 126 527.00 | | 126 527.00 | 126 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 338.00 | | 140 338.00 | 140 338.00 |
110 Total général Actif | 179 706.00 | 7 788.00 | 171 918.00 | 179 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 049.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 542.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 737.00 | | | 222 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 738.00 | | | 222 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 174.00 | | | 96 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -890.00 | | | -890.00 |
242 Autres charges externes. | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
252 Charges sociales | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 922.00 | | | 188 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
294 Charges financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 942.00 | | | 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 698.00 | | | 23 698.00 |