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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 490.00 | 1 392.00 | 2 098.00 | 3 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 239.00 | 18 568.00 | 44 671.00 | 63 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 729.00 | 19 960.00 | 46 769.00 | 66 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 761.00 | | 52 761.00 | 52 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
072 Créances – Autres | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
084 Disponibilités | 43 571.00 | | 43 571.00 | 43 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 212.00 | | 128 212.00 | 128 212.00 |
110 Total général Actif | 194 941.00 | 19 960.00 | 174 981.00 | 194 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 715.00 | | | 346 715.00 |
222 Production stockée | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
230 Autres produits | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 905.00 | | | 395 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 639.00 | | | 185 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 310.00 | | | -4 310.00 |
242 Autres charges externes. | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 144.00 | | | 89 144.00 |
252 Charges sociales | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 071.00 | | | 377 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
294 Charges financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50.00 | | | 50.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |