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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 919 478.00 | 137 029.00 | 782 449.00 | 919 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 6 263.00 | 36 737.00 | 43 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 107 581.00 | 143 292.00 | 133 964 289.00 | 134 107 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310 650.00 | | 310 650.00 | 310 650.00 |
BZ Autres créances | 12 943 057.00 | | 12 943 057.00 | 12 943 057.00 |
CF Disponibilités | 151 194.00 | | 151 194.00 | 151 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 404 901.00 | | 13 404 901.00 | 13 404 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 512 482.00 | 143 292.00 | 147 369 190.00 | 147 512 482.00 |
CU Autres participations | 133 046 103.00 | | 133 046 103.00 | 133 046 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 722 435.00 | 14 707 735.00 | | 14 722 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 108 300.00 | 117 976 000.00 | | 118 108 300.00 |
DH Report à nouveau | -14 084 132.00 | | | -14 084 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 633 934.00 | -268.00 | | 14 633 934.00 |
DL TOTAL (I) | 133 380 537.00 | 132 683 467.00 | | 133 380 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 738.00 | 321.00 | | 375 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 973 773.00 | | | 11 973 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 110.00 | 853 673.00 | | 406 110.00 |
EA Autres dettes | 1 233 032.00 | | | 1 233 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 988 653.00 | 911 744.00 | | 13 988 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 369 190.00 | 133 595 211.00 | | 147 369 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 925 988.00 | 911 744.00 | | 13 925 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 292.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 109 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 439 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 329 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -304 019.00 | | | -304 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 450 003.00 | | | 15 450 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 068.00 | 268.00 | | 816 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 633 934.00 | -268.00 | | 14 633 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 453 585.00 | | 511 995.00 | 133 453 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713 100.00 | | 206 378.00 | 713 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 046 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 107 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 919 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 740 485.00 | | 305 617.00 | 132 740 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 143 292.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 137 029.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 848.00 | 719 183.00 | 62 664.00 | 781 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 031.00 | 1 233 031.00 | | 1 233 031.00 |
UX Autres créances clients | 310 650.00 | 310 650.00 | | 310 650.00 |
VB T. V. A. | 262 014.00 | 262 014.00 | | 262 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 973 773.00 | 11 973 773.00 | | 11 973 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 681 043.00 | 12 681 043.00 | | 12 681 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 943 057.00 | 12 943 057.00 | | 12 943 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 988 653.00 | 13 925 988.00 | 62 664.00 | 13 988 653.00 |