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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 969 145.00 | 338 008.00 | 631 137.00 | 969 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 750.00 | 16 329.00 | 57 421.00 | 73 750.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AV Immobilisations en cours | 5 398 687.00 | | 5 398 687.00 | 5 398 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 983 619.00 | 354 337.00 | 140 629 282.00 | 140 983 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 344 779.00 | | 8 344 779.00 | 8 344 779.00 |
BZ Autres créances | 13 700 849.00 | | 13 700 849.00 | 13 700 849.00 |
CF Disponibilités | 2 041 932.00 | | 2 041 932.00 | 2 041 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 087 561.00 | | 24 087 561.00 | 24 087 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 071 180.00 | 354 337.00 | 164 716 843.00 | 165 071 180.00 |
CU Autres participations | 134 542 037.00 | | 134 542 037.00 | 134 542 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 991 308.00 | 14 722 435.00 | | 14 991 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 870 704.00 | 118 108 300.00 | | 121 870 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 731 683.00 | | | 731 683.00 |
DH Report à nouveau | -181 881.00 | -14 084 132.00 | | -181 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 314 806.00 | 14 633 934.00 | | 26 314 806.00 |
DL TOTAL (I) | 143 926 619.00 | 133 380 537.00 | | 143 926 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 908 169.00 | | | 5 908 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 662.00 | 375 738.00 | | 4 271 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 950.00 | 11 973 773.00 | | 1 548 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 544.00 | 406 110.00 | | 75 544.00 |
EA Autres dettes | 8 985 900.00 | 1 233 032.00 | | 8 985 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 790 224.00 | 13 988 653.00 | | 20 790 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 716 843.00 | 147 369 190.00 | | 164 716 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 882 055.00 | 13 925 988.00 | | 14 882 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 901 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 901 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 901 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 220 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 046.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 005 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 104 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 203 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 280 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 181 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 076 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 036.00 | -304 019.00 | | -238 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 181 776.00 | 15 450 003.00 | | 33 181 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 866 970.00 | 816 068.00 | | 6 866 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 314 806.00 | 14 633 934.00 | | 26 314 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 107 580.00 | | 745 601.00 | 134 107 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 919 478.00 | | 49 667.00 | 919 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 542 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 983 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 969 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 000.00 | 5 398 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 30 750.00 | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 000.00 | | 5 398 687.00 | 99 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 046 102.00 | | 695 935.00 | 133 046 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 292.00 | 211 046.00 | | 143 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 029.00 | 211 046.00 | | 137 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 347 206.00 | 4 271 341.00 | 75 865.00 | 4 347 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548 950.00 | 1 548 950.00 | | 1 548 950.00 |
UX Autres créances clients | 8 344 779.00 | 8 344 779.00 | | 8 344 779.00 |
VB T. V. A. | 2 472 075.00 | 2 472 075.00 | | 2 472 075.00 |
VC Groupe et associés | 11 228 771.00 | 11 228 771.00 | | 11 228 771.00 |
VI Groupe et associés | 8 985 900.00 | 8 985 900.00 | | 8 985 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 045 629.00 | 22 045 629.00 | | 22 045 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 790 223.00 | 14 806 190.00 | 5 984 033.00 | 20 790 223.00 |