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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 058.00 | 267 439.00 | 2 442 619.00 | 2 710 058.00 |
BZ Autres créances | 774 633.00 | | 774 633.00 | 774 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 633.00 | | 774 633.00 | 774 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 691.00 | 267 439.00 | 3 217 252.00 | 3 484 691.00 |
CU Autres participations | 2 710 058.00 | 267 439.00 | 2 442 619.00 | 2 710 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 005.00 | | | 86 005.00 |
DH Report à nouveau | 2 425 783.00 | | | 2 425 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588.00 | | | 588.00 |
DK Provisions réglementées | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 986.00 | | | 2 568 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 978.00 | | | 552 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 266.00 | | | 648 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 252.00 | | | 3 217 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 266.00 | | | 648 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 781.00 | | | -11 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 390.00 | | | 63 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588.00 | | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 058.00 | | | 2 710 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 710 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710 058.00 | | | 2 710 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 470.00 | 8 940.00 | | 4 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 372.00 | 40 067.00 | | 227 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 842.00 | 49 007.00 | | 231 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 067.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 774 633.00 | | | 774 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
VI Groupe et associés | 552 978.00 | 552 978.00 | | 552 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 633.00 | 774 633.00 | | 774 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 266.00 | 648 266.00 | | 648 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
ST Autres comptes | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132.00 | | | 132.00 |
ZE Dividendes | 300 125.00 | | | 300 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 180.00 | | | 4 180.00 |