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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 956.00 | 373 956.00 | | 373 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 956.00 | 373 956.00 | 500 000.00 | 873 956.00 |
BZ Autres créances | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
CF Disponibilités | 2 082 042.00 | | 2 082 042.00 | 2 082 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 043.00 | | 2 172 043.00 | 2 172 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 999.00 | 373 956.00 | 2 672 043.00 | 3 045 999.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 005.00 | | | 86 005.00 |
DH Report à nouveau | 1 782 006.00 | | | 1 782 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 264.00 | | | 752 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 475.00 | | | 2 663 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 043.00 | | | 2 672 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 001.00 | | | 2 200 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231 291.00 | | | 2 231 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 557.00 | | | 525 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370 058.00 | | | 1 370 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 555.00 | | | 1 904 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 736.00 | | | 326 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 591.00 | | | 2 771 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 328.00 | | | 2 019 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 264.00 | | | 752 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 956.00 | | | 373 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 956.00 | | | 373 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 22 350.00 | 8 940.00 | 31 290.00 | 22 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 350.00 | 8 940.00 | 331 290.00 | 322 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |