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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 012 122.00 | | 12 012 122.00 | 12 012 122.00 |
BZ Autres créances | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 076 203.00 | | 12 076 203.00 | 12 076 203.00 |
CU Autres participations | 12 012 122.00 | | 12 012 122.00 | 12 012 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 490.00 | 1 069 490.00 | | 1 069 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 406 717.00 | 3 406 717.00 | | 3 406 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 949.00 | 106 949.00 | | 106 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5 808 221.00 | | |
DG Autres réserves | 5 806 221.00 | 5 808 221.00 | | 5 806 221.00 |
DH Report à nouveau | 898 410.00 | 1 058 538.00 | | 898 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 961.00 | 567 126.00 | | 781 961.00 |
DL TOTAL (I) | 12 071 748.00 | 12 017 040.00 | | 12 071 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 878.00 | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553.00 | 3 899.00 | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 455.00 | 5 777.00 | | 4 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 076 203.00 | 12 022 817.00 | | 12 076 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 9 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 624.00 | 23 550.00 | | -27 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 322.00 | 602 110.00 | | 766 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 639.00 | 34 984.00 | | -15 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 961.00 | 567 126.00 | | 781 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VC Groupe et associés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |