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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 012 122.00 | | 12 012 122.00 | 12 012 122.00 |
BZ Autres créances | 45 851.00 | | 45 851.00 | 45 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 851.00 | | 45 851.00 | 45 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 057 973.00 | | 12 057 973.00 | 12 057 973.00 |
CU Autres participations | 12 012 122.00 | | 12 012 122.00 | 12 012 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 490.00 | 1 069 490.00 | | 1 069 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 406 717.00 | 3 406 717.00 | | 3 406 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 949.00 | 106 949.00 | | 106 949.00 |
DG Autres réserves | 4 729 307.00 | 5 808 221.00 | | 4 729 307.00 |
DH Report à nouveau | | 898 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 717 081.00 | 781 961.00 | | 2 717 081.00 |
DL TOTAL (I) | 12 029 544.00 | 12 071 748.00 | | 12 029 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 902.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 429.00 | 4 455.00 | | 28 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 057 973.00 | 12 076 203.00 | | 12 057 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 9 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 764 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 764 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 764 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 751 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 877.00 | -27 624.00 | | 34 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 233.00 | 766 322.00 | | 2 764 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 152.00 | -15 639.00 | | 47 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 717 081.00 | 781 961.00 | | 2 717 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 012 122.00 | | | 12 012 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 012 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 012 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 012 122.00 | | | 12 012 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VC Groupe et associés | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VI Groupe et associés | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |