| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AH Fonds commercial | 362 945.00 | | 362 945.00 | 362 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 572.00 | 161 878.00 | 98 694.00 | 260 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 653.00 | 212 705.00 | 34 948.00 | 247 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 588.00 | 380 310.00 | 502 278.00 | 882 588.00 |
BT Marchandises | 245 424.00 | | 245 424.00 | 245 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 447.00 | 44 638.00 | 403 809.00 | 448 447.00 |
BZ Autres créances | 171 738.00 | | 171 738.00 | 171 738.00 |
CF Disponibilités | 80 818.00 | | 80 818.00 | 80 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 344.00 | 44 638.00 | 910 707.00 | 955 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 932.00 | 424 948.00 | 1 412 984.00 | 1 837 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DH Report à nouveau | 162 348.00 | 143 787.00 | | 162 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 501.00 | 18 561.00 | | 48 501.00 |
DL TOTAL (I) | 457 129.00 | 408 628.00 | | 457 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 857.00 | 321 364.00 | | 259 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 348.00 | 110 289.00 | | 109 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 147.00 | 328 425.00 | | 411 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 484.00 | 127 982.00 | | 133 484.00 |
EA Autres dettes | 42 019.00 | 39 810.00 | | 42 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 856.00 | 927 869.00 | | 955 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 984.00 | 1 336 497.00 | | 1 412 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 168.00 | 694 672.00 | | 781 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | 601.00 | | 1 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 250 279.00 | | 3 250 279.00 | 3 250 279.00 |
FG Production vendue services | 520 125.00 | | 520 125.00 | 520 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 405.00 | | 3 770 405.00 | 3 770 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 479 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 345.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 450.00 | 4 992.00 | | 13 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 4 578.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 4 578.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 411.00 | 1 125.00 | | 7 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 411.00 | 1 125.00 | | 7 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 931.00 | 3 453.00 | | -6 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 489.00 | 3 579 187.00 | | 3 784 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 989.00 | 3 560 627.00 | | 3 735 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 501.00 | 18 561.00 | | 48 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 273.00 | 10 357.00 | | 11 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 408.00 | | 72 180.00 | 810 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 572.00 | | 20 100.00 | 348 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 145.00 | | 52 080.00 | 456 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 965.00 | 58 345.00 | | 321 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 238.00 | 58 345.00 | | 316 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 147.00 | 411 147.00 | | 411 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 425 009.00 | 425 009.00 | | 425 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VB T. V. A. | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 641.00 | 83 954.00 | 160 821.00 | 258 641.00 |
VI Groupe et associés | 109 348.00 | 109 348.00 | | 109 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 394.00 | | | 97 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 585.00 | 125 585.00 | | 125 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 382.00 | 634 382.00 | | 634 382.00 |
VW T.V.A. | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 856.00 | 781 168.00 | 160 821.00 | 955 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205 788.00 | 192 495.00 | | 205 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 886.00 | 17 190.00 | | 26 886.00 |
ST Autres comptes | 328 268.00 | 352 166.00 | | 328 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 301.00 | 82 105.00 | | 86 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 556.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 306.00 | 7 160.00 | | 8 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 094.00 | 199 655.00 | | 214 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 138.00 | 600 063.00 | | 633 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 205.00 | 444 787.00 | | 473 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 455.00 | 454 016.00 | | 441 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |